Preparatório Completo
Torne-se um profissional de alto padrão no mercado financeiro com o CNPI Pleno, a certificação que reúne o melhor dos mundos: análise fundamentalista, análise técnica e conhecimento aprofundado do mercado brasileiro.
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por: R$ 5.700,00
Assista à aula do Professor Caio Torralvo sobre Renda Fixa
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O Sistema Financeiro Nacional (SFN) é um conjunto de instituições, normas e regulamentações que regem o funcionamento do sistema financeiro no Brasil. Ele é responsável por intermediar o fluxo de recursos entre poupadores e investidores, promover a estabilidade econômica e garantir a segurança das operações financeiras.
Renda fixa é uma categoria de investimentos que oferece rentabilidade predefinida ou vinculada a um índice de referência. Esses investimentos geralmente apresentam menor risco em comparação com a renda variável e incluem títulos públicos, debêntures, CDBs e outros.
Macroeconomia é um ramo da economia que se dedica ao estudo, análise e compreensão do comportamento econômico de uma nação ou de uma região como um todo.
A consideração de critérios ASG na tomada de decisões de investimento visa promover práticas empresariais mais sustentáveis e éticas, alinhadas com as preocupações globais com a sustentabilidade e a responsabilidade social corporativa.
A revisão semanal é a oportunidade para você treinar e revisar seu conhecimento em exercícios e simulados focados no que você aprendeu dentro do curso até o momento.
O “Código de Conduta & Autorregulação” para o CNPI (Certificação Nacional do Profissional de Investimento) refere-se a um conjunto de diretrizes e normas éticas estabelecidas para orientar o comportamento e as práticas dos profissionais certificados.
A Microeconomia é um ramo da economia que se concentra no estudo do comportamento econômico de agentes individuais, como consumidores, empresas e mercados específicos.
Renda variável é uma categoria de investimentos cuja rentabilidade não é predefinida e está sujeita a oscilações do mercado. Inclui ações, fundos de investimento em ações, commodities e outros ativos de maior volatilidade.
A revisão semanal é a oportunidade para você treinar e revisar seu conhecimento em exercícios e simulados focados no que você aprendeu dentro do curso até o momento.
A análise econômica do Brasil, envolvendo indicadores como PIB, inflação e políticas monetária e fiscal, é crucial. Além disso, a análise fundamentalista é um pilar importante, englobando a interpretação de demonstrações financeiras, análise de indicadores e métodos de valuation de empresas.
Os derivativos para a certificação CNPI englobam o estudo detalhado de instrumentos financeiros como futuros, opções e swaps. Isso inclui entender suas funções de hedge contra riscos e potencial de especulação, além da precificação utilizando modelos matemáticos. Estratégias de investimento com derivativos são exploradas, visando maximizar ganhos e gerenciar riscos no mercado financeiro brasileiro.
A Gestão de Carteiras é o processo de tomada de decisões relacionadas aos investimentos de um conjunto de ativos financeiros, com o objetivo de otimizar o retorno do investimento dentro dos limites de risco estabelecidos.
A renda variável para a certificação CNPI abrange o estudo dos ativos financeiros que não possuem retorno fixo, como ações, ETFs e fundos imobiliários. Compreender suas características, comportamento de mercado e estratégias de investimento é fundamental. Isso inclui análise de performance, riscos associados e métodos de seleção e avaliação de investimentos em renda variável.
O SFN para o CNPI engloba o estudo da estrutura e funcionamento das instituições financeiras no Brasil, como Banco Central, CVM, bancos comerciais e de investimento, corretoras e distribuidoras. Compreender suas funções, regulamentações, políticas monetárias e fiscais, além do papel da governança corporativa e das boas práticas no mercado de capitais brasileiro, é essencial para a certificação.
A revisão semanal é a oportunidade para você treinar e revisar seu conhecimento em exercícios e simulados focados no que você aprendeu dentro do curso até o momento.
Para a certificação CNPI, a gestão de carteiras envolve a tomada de decisões de investimento em nome dos clientes, utilizando análise fundamentalista e técnica. Os fundos de investimento são explorados quanto aos tipos (renda fixa, ações, multimercado), estratégias de alocação de ativos, gestão de riscos e avaliação de performance.
Os fundamentos de macroeconomia para o CNPI abrangem o estudo das variáveis econômicas de nível nacional e global, como PIB, inflação, políticas fiscais e monetárias. A microeconomia explora comportamento de mercado, oferta e demanda, teorias de preço e maximização de lucros.
ASG para a certificação CNPI inclui a análise de práticas de sustentabilidade, impacto social e boas práticas de governança corporativa nas decisões de investimento. Isso envolve entender como esses critérios podem influenciar o desempenho financeiro das empresas e a gestão de riscos.
A renda fixa para CNPI abrange estudo de títulos públicos, privados, e CDBs. Derivativos englobam futuros, opções e swaps, e suas aplicações para hedge e especulação.
Para CNPI, o código de conduta e autorregulação foca em normas éticas da CVM, práticas de mercado, e cumprimento das regulações financeiras
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Estas aulas abordam os conceitos fundamentais da matemática financeira aplicada ao contexto de investimentos. Desde o cálculo de juros simples e compostos até a análise de fluxos de caixa e avaliação de investimentos complexos, os candidatos adquirem habilidades cruciais para avaliar a viabilidade e rentabilidade de projetos financeiros de acordo com o conteúdo cobrado pela APIMEC.
Este simulado é uma oportunidade prática para os você testar sua compreensão e aplicação dos conceitos de matemática financeira em um ambiente com questões semelhantes ao de uma prova real.
Este tópico foca na integração de critérios ambientais, sociais e de governança na tomada de decisões de investimento. Os candidatos aprendem a avaliar o impacto de fatores ESG em empresas e projetos, promovendo uma abordagem sustentável e responsável nos investimentos.
Este módulo explora a metodologia para avaliação e seleção de projetos de investimento em uma empresa. Os candidatos aprendem a identificar oportunidades de investimento e a calcular métricas cruciais, como o Valor Presente Líquido (VPL) e a Taxa Interna de Retorno (TIR).
Finanças Corporativas é um campo da gestão financeira que se concentra nas decisões financeiras tomadas pelas empresas. Isso inclui a alocação de recursos, investimentos em projetos, financiamento e a gestão do capital de giro.
A Microeconomia é um ramo da economia que se concentra no estudo do comportamento econômico de agentes individuais, como consumidores, empresas e mercados específicos.
Este tópico se concentra em técnicas e metodologias para avaliar o valor de ações em uma empresa, fornecendo uma base sólida para tomada de decisões de investimento em ações.
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Nesta aula inicial, os alunos serão apresentados à estrutura do curso e aos objetivos principais da certificação CNPI-T. Serão discutidos os benefícios de obter a certificação e como ela pode impactar positivamente a carreira no mercado financeiro. A introdução também cobrirá uma visão geral dos tópicos que serão abordados ao longo do curso.
Esta aula aborda os fundamentos da análise técnica, explicando como e por que essa abordagem é utilizada para prever movimentos de preços no mercado financeiro. Serão discutidos os conceitos básicos de oferta e demanda, padrões de preço, volume de negociação, e a psicologia do mercado, estabelecendo uma base sólida para as aulas subsequentes.
Os alunos aprenderão os princípios da Teoria de Dow, que é uma das bases da análise técnica moderna. A teoria será explorada em detalhes, incluindo os seis princípios que a compõem, como o movimento do mercado em tendências e a importância dos preços de fechamento.
Esta aula focará na identificação e análise de tendências de mercado. Os alunos aprenderão a traçar linhas de tendência e identificar suporte e resistência. A importância de diferentes horizontes de tempo (curto, médio e longo prazo) na análise de tendências também será discutida.
Os alunos serão introduzidos às principais formações gráficas, como cabeça e ombros, triângulos, bandeiras, e retângulos. Serão ensinadas técnicas para identificar e interpretar essas formações para prever possíveis reversões ou continuação de tendências.
A Teoria das Ondas de Elliot será explicada, destacando como os movimentos do mercado seguem padrões fractais que podem ser previstos. Os alunos aprenderão sobre a sequência de ondas de impulso e correção, e como aplicar essa teoria na prática para prever movimentos futuros de preços.
Nesta aula, os alunos se aprofundarão na análise de gráficos de candlestick, aprendendo a identificar e interpretar padrões de velas que indicam reversões ou continuidades de tendência. Padrões importantes, como Doji, Martelo e Estrela da Manhã, serão discutidos detalhadamente.
Os alunos explorarão diversos indicadores técnicos, como Médias Móveis, MACD, RSI, e Bandas de Bollinger. Serão ensinadas as fórmulas, interpretações e aplicações práticas desses indicadores para auxiliar na tomada de decisões de investimento.
Nesta aula, os alunos serão introduzidos aos princípios fundamentais do gerenciamento de risco no contexto do mercado financeiro. O objetivo é identificar, avaliar e mitigar riscos associados às suas decisões de investimento, garantindo uma abordagem disciplinada e estratégica para preservar o capital e maximizar os retornos.
O Stop Loss é uma ordem para vender um ativo se seu preço cair para um valor pré-determinado, limitando perdas potenciais. Já o Stop Gain, ou Take Profit, é uma ordem para vender um ativo quando seu preço atinge um valor pré-estabelecido para garantir a realização de lucros. Ambos são estratégias essenciais para gerenciar riscos e proteger ganhos no mercado financeiro.
Na aula final, os alunos serão apresentados a sistemas de trading e estratégias operacionais específicas. Serão discutidas abordagens sistemáticas para trading, como backtesting e otimização de estratégias, além de exemplos práticos de estratégias de negociação que podem ser implementadas no mercado real.
Também conhecida como ART, a Academia Rafael Toro foi fundada em 2017, tendo o professor Rafael Toro como idealizador e fundador. Movido pela vontade de transformar a maneira com que as pessoas aprendiam, o Toro, como é chamado pelos alunos, queria oferecer algo diferente e desenvolveu uma metodologia de aprendizado que revolucionou o mercado de Certificações Financeiras no Brasil.
Também conhecida como ART, a Academia Rafael Toro foi fundada em 2017, tendo o professor Rafael Toro como idealizador e fundador. Movido pela vontade de transformar a maneira com que as pessoas aprendiam, o Toro, como é chamado pelos alunos, queria oferecer algo diferente e desenvolveu uma metodologia de aprendizado que revolucionou o mercado de Certificações Financeiras no Brasil.
Confira o que dizem nossos alunos aprovados nas principais Certificações Financeiras do Mercado têm a dizer sobre nossa metodologia, conteúdo e suporte, durante sua rotina até a aprovação.
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O CNPI (Certificado Nacional do Profissional de Investimento) é dividido em três categorias, permitindo que os profissionais escolham aquela que mais se alinha ao seu perfil e objetivos de carreira:
CNPI: Os profissionais desta categoria focam na análise de empresas listadas na bolsa de valores. Seu trabalho envolve examinar oscilações, concorrentes, projeções, lucros e prejuízos para auxiliar os clientes na formação de carteiras de investimento e na busca por retornos a longo prazo. Para obter essa certificação, é necessário passar nos exames CB (Conteúdo Brasileiro) e CG (Conteúdo Global).
CNPI-T: Este analista se dedica à análise técnica, utilizando gráficos, indicadores e tendências para entender o mercado. Seu papel é identificar oportunidades de curto prazo e gerenciar riscos. A certificação é obtida após aprovação nos exames CB (Conteúdo Brasileiro) e CT (Conteúdo Técnico).
CNPI-P: Engloba análise fundamentalista e técnica, capacitando o profissional a trabalhar com investimentos em ações tanto de longo prazo quanto de curto prazo. É necessário comprovar conhecimentos nos exames CB (Conteúdo Brasileiro), CG (Conteúdo Global) e CT (Conteúdo Técnico) para obter essa certificação.
A certificação CNPI atesta o nível de profissionalismo no mercado financeiro. Com ela, o profissional pode recomendar ações e produtos com cotas negociadas na bolsa, a exemplo de fundos imobiliários.
O certificado implica adesão ao Código de Ética, gerando confiança nos serviços prestados. Portadores da CNPI também elaboram relatórios, analisam investimentos e compreendem mercados e empresas, avaliando oportunidades de crescimento e riscos.
Um profissional com a certificação CNPI possui versatilidade para atuar em diversas áreas do Mercado Financeiro, tais como administração de recursos, consultoria, análise e pesquisa financeira, investment banking, finanças corporativas, administração de riquezas, relações com investidores e vendas e operações nos mercados financeiros e de capitais.
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